Inserimento Nuova Transazione

Per l'inserimento di una transazione nella lista Transazioni cliccare il tasto funzione "nuovo". Si visualizzerà la schermata di compilazione della Transazione: Figura 3 - Inserimento nuova Transazione La schermata "Giroconti/Girofondi SEPA - Inserimento" è composta dalle sezioni: Ordinante Beneficiario Dati operazione La sezione Ordinante è composta da: Cliente (riportato in automatico così come inserito nella sezione Filtro) Banca Rapporto Indirizzo Località SIA Debitore Effettivo: è il debitore effettivo della richiesta di pagamento (distinta), soggetto che può essere diverso dal titolare del c/c di addebito. Consente di ampliare le informazioni effettive sul Debitore La sezione Beneficiario, è divisa nei seguenti campi: Denominazione Indirizzo Località Paese Codice IBAN Cod.Bic Swift (coordinata bancaria obbligatoria in caso di IBAN straniero) N.B. Nella sezione "Debitore Effettivo" si potrà inserire il nome del debitore e il Paese. Si visualizzerà la seguente schermata: N.B.Come nel caso del “Debitore effettivo”, è possibile inserire ulteriori dati informativi relativi al Beneficiario nel campo “Informazioni aggiuntive”. Si visualizzerà la seguente schermata: Figura 4 - Informazioni La sezione Dati operazione è divisa nei seguenti campi: Data esecuzione Priorità Identificativo operazione Importo Riferimenti Causale bancaria N.B.Accanto ai campi Data è presente il tasto “calendario elettronico”, che consente di selezionare la data desiderata (v. Nozioni di Base - Dispositivi – Calendario elettronico). N.B.E’ possibile richiedere l'invio dell'esito del Giroconti/Girofondi SEPA al Beneficiario cliccando il quadratino corrispondente: e compilando i campi Nome Destinatario e CUC beneficiario. N.B.L'inserimento di Codice BIC/Swift e CVS è obbligatorio nel caso di IBAN beneficiario estero (Codice Paese diverso da IT o SM). N.B.NB: E'possibile salvare la schermata come template cliccando sul tasto