3. Inserimento di un Bonifico in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Bonifici Estero attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Fate click sul pulsante nuovo

Trattandosi dell'inserimento del primo Bonifico Estero in una distinta è necessario selezionare i dati dell'ordinante quali: azienda, banca, conto di appoggio, divisa del conto di appoggio, nome del supporto.

Il pulsante

previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce può assumere.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una. Per indicare l'azienda ordinante:

2. Nella voce Cliente fate click sul pulsante

e selezionate la ragione sociale dell'azienda

Se il Reb attivo prevede una sola azienda, verrà proposta in automatico.

Per indicare la banca destinataria delle distinte di Bonifici Estero:

3. Nella voce Banca fate click sul pulsante

e selezionate le coordinate della banca destinataria

Per indicare il conto corrente di appoggio:
3. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante

e selezionate il rapporto di conto corrente

Per indicare la divisa del conto di appoggio:
3. Nella voce Divisa fate click sul pulsante

e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).

Per indicare il nome del supporto che identificherà la distinta in modo univoco:
3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di Bonifici

Il nome del supporto viene proposto in automatico, è sconsigliabile variarlo.

E' necessario compilare con attenzione tutte le voci presenti in questa finestra di lavoro, per la corretta creazione iniziale della distinta dispositiva.

4. Fate click sul pulsante conferma per confermare la creazione iniziale della distinta di Bonifici Estero.

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della disposizione di pagamento.

oppure

5. Fate click sul pulsante indietro per tornare all’elenco delle distinte

6. L'inserimento di un Bonifico Estero prevede le seguenti informazioni:

Dati Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioni impostate in fase di creazione iniziale della distinta e sono: denominazione, indirizzo, località, codice Sia, conto e divisa di addebito.

Dati Beneficiario: sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, indirizzo, cap, località, coordinate bancarie internazionali (codice IBAN/C.Estero, codice BIC/Swift, nome della banca e località dello sportello, Divisa del conto) del beneficiario.

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori estero (fornitori estero) per poterli poi richiamare in fase di compilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante

posto accanto alla voce Denominazione consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.
Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Bonifico con tutti i suoi dati.

Per gli Stati Uniti nella voce IBAN è necessario indicare la codifica A.B.A. (9 caratteri) prima del numero di conto. Nel codice BIC è possibile indicare il codice Swift. Se le voci IBAN e BIC sono compilate è possibile omettere l’indicazione del nome della banca e la località dello sportello.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un bonifico estero, quali:
-identificativo operazione cioè il numero che identifica la disposizione e che apparirà nella rendicontazione del conto corrente;
-modalità di addebito per l’ordinante con l’indicazione della Data di esecuzione;
-divisa operazione;
-la modalità di pagamento (Accredito c/c, Assegno Banca Ordinante, Trattenere presso Banca Beneficiario, Assegno Banca Beneficiario);
-modalità di addebito delle commissioni (Standard=a carico di entrambi, cioè spese della banca ordinante a carico dell'ordinante, e spese della banca del beneficiario e di eventuali banche intermediarie a carico del beneficiario, A carico Beneficiario, A carico Ordinante);
-motivazione del pagamento. La motivazione del pagamento può essere con descrizione libera (Riferimenti liberi) o codificata (Riferimenti strutturati) selezionando il tipo documento (Fattura commerciale, Nota di credito, Commissioni, Nota di addebito, Contratto) e completandola manualmente con i relativi codici e date;

Il pulsante

previsto per le voci di selezione data esecuzione e data documento nei riferimenti strutturati agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Il pulsante

previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce può assumere.

Dati Comunicazione valutaria statistica (CVS): per ogni bonifico estero è necessario definire almeno una CVS indicando le seguenti informazioni.
-Paese Beneficiario (selezionare il codice UIC dall’elenco o indicare il paese nella voce ricerca veloce per la proposta automatica del relativo codice che identifica il paese del beneficiario per l’ufficio italiano cambi);

Fate click sul pulsante

Visualizza i campi di CVS per indicare:

-tipo CVS (Regolamento di CVS già emessa, Emissione e regolamento di CVS, Inferiore al limite CVS, Soggetto non residente);
-causale valutaria (selezionare il codice e la descrizione dall’elenco);
-importo (nel caso di unica CVS questa voce può essere omessa in quanto riporterà in automatico lo stesso importo del bonifico).

Per ogni bonifico estero è possibile inserire fino a sei comunicazioni valutarie statistiche.

Per concludere l’inserimento delle informazioni di una CVS fate click sul pulsante

Nascondi i campi di CVS

Dati Facoltativi: sono altri dati facoltativi che completano un bonifico estero, quali:
-istruzioni per la banca dell’ordinante (Nessuna, Conto anticipi, Riferimento a contratto);
-sigla identificativa contratto;
-istruzioni per la banca del beneficiario (Nessuna, Avviso tramite telefono, Avviso tramite fax), tipologia contatto (nessuno, per la banca, per notifica a terzi);
-indicazioni circa la funzione/ufficio del referente e il suo nominativo.

8. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Bonifico Estero nella distinta di Bonifici

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale dei Bonifici Esteri che compongono la distinta.

La conferma alla memorizzazione della distinta prevede un controllo automatico di tipo formale sulla corretta compilazione del Bonifici Esteri e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure

8. Fate click sul pulsante indietro per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare il nuovo Bonifico

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Bonifico.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di pagamento nella distinta:

Fate click sul pulsante indietro per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte di Bonifici Estero

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