1. MT101

Tramite il messaggio Swift MT101 si possono generare ed inoltrare delle disposizioni di pagamento - a debito di un conto vostro o di una vostra sussidiaria - aperto presso una banca estera. UniCredit Banca d’Impresa assumerà il ruolo di banca d’inoltro, mentre la banca estera eseguirà la disposizione di pagamento come da vostre istruzioni.

La scelta MT101 prevede la ricerca, la visualizzazione, la stampa, l'inserimento, la modifica, la cancellazione delle singole disposizioni di bonifico di tipo MT101 e la generazione e l'invio alla banca esecutrice delle distinte contenenti le disposizioni di pagamento.

1. Selezionate il titolo Pagamenti Estero

2. Fate click sulla scelta MT101

Nella finestra di lavoro compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di ricercare le distinte contenenti le singole disposizioni MT101.

In automatico nella finestra di lavoro compariranno i criteri di selezione per la ricerca semplice delle disposizioni MT101.

Il pulsante ricerca permette l'impostazione della selezione più semplice delle distinte che contengono le disposizioni MT101. E' possibile impostare i seguenti criteri di selezione: per periodo di creazione (data dal al), per stato dispositivo.

Il pulsante previsto per alcune voci di selezione agevola l'impostazione in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che la voce di selezione può assumere.

Il pulsante previsto per la voce di selezione data agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

Nel caso in cui al Reb attivo appartengano più aziende è possibile selezionarne una (azienda mittente). Per selezionare le distinte delle disposizioni MT101 in base all'azienda mittente:

3. Nella voce Azienda fate click sul pulsante e selezionate la ragione sociale dell'azienda

Se il Reb attivo prevede una sola azienda, sarà proposta in automatico e non sarà necessario impostare questo criterio di selezione.

Per selezionare le distinte delle disposizioni MT101 in base al periodo di creazione:

3.Nella voce Data Dal e nella voce al digitate le date che delimitano il periodo cercato per la visualizzazione

Per selezionare le distinte delle disposizioni MT101 in base allo stato dispositivo:

3. Nella voce Stato fate click sul pulsante

e selezionate lo stato (Tutti, IC-in compilazione, AF-alla firma, FI-firmata, ER-Errore, FP-firma parziale, FE-firma errata, IN-inviata, CN-Confermata).

La voce Stato è automaticamente valorizzata con tutti, selezionando così tutte le distinte delle disposizioni MT101 indipendentemente dal loro stato dispositivo. Il pulsante

agevola l'impostazione di questa voce di ricerca in quanto presenta la lista di tutti i possibili valori che questa voce di selezione può assumere.

E' possibile impostare contemporaneamente tutti i criteri di selezione.

4. Fate click sul pulsante

conferma per avviare la ricerca in base ai criteri impostati

Verranno visualizzate tutte le distinte delle disposizioni MT101 che corrispondono alla selezione impostata e compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di operare con le distinte selezionate.

In alternativa potete impostare una ricerca Avanzata.

E' possibile attivare la ricerca avanzata facendo click sulla voce AGGIUNGI FILTRO nella finestra di lavoro

Il pulsante aggiungi filtro permette di effettuare la ricerca sulle distinte delle disposizioni MT101 mediante l'impostazione di ulteriori criteri di selezione quali: per conto estero di addebito, per nome supporto, per divisa, per importo minimo e massimo.

Per selezionare le distinte delle disposizioni MT101 in base al nome del supporto:

4. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica in modo univoco la distinta

Per selezionare le distinte di disposizioni MT101 in base alla divisa del conto di addebito estero:

4. Nella voce Divisa fate click sul pulsante

e selezionate la divisa in cui è denominato il conto presso la banca estera

Per selezionare le distinte delle disposizioni MT101 in base all’importo:

4. Nella voce Importo minimo ed Importo massimo inserite gli estremi della fascia di importo ricercata

Per selezionare le distinte di disposizioni MT101 in base al conto di addebito estero:

4. Nella voce Conto Addebito Estero fate click sul pulsante e selezionate le coordinate del conto presso la banca estera

E' possibile abbandonare la ricerca avanzata facendo click sul pulsante RICERCA o sulla voce RICERCA SEMPLICE nella finestra di lavoro

5. Fate click sul pulsante conferma per avviare la ricerca in base ai criteri impostati

Verranno visualizzate tutte le distinte delle disposizioni MT101 che corrispondono alla selezione impostata e compariranno i tasti funzione che vi permetteranno di operare con le distinte.

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