11. Inserimento di un Giroconto in una distinta esistente

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Giroconti attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di Giroconti da variare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce MODIFICA

2. Fate click sul pulsante esegui

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni che compongono la distinta selezionata.

3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Giroconto

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della disposizione di pagamento.

4. L'inserimento di un Giroconto prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono riportati in automatico in base alle selezioni impostate in fase di creazione iniziale della distinta e sono: denominazione, indirizzo, località, Codice fiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN del conto d'appoggio.

Beneficiario : sono i dati anagrafici del creditore, quali: denominazione, codice fiscale o partita iva, indirizzo, cap, località, coordinate bancarie IBAN (codice paese, codice Cin Eur, codice CIN, codice Abi, codice Cab, numero di conto corrente, descrizione della banca e sportello).

Nel Giroconto il Codice Abi del Beneficiario è lo stesso dell’Ordinante.

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori) per poterli poi richiamare in fase di compilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante

posto accanto alla voce Denominazione consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.
Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente il Giroconto con tutti i suoi dati, omettendo la voce codice.

Il pulsante

posto accanto alla voce Codice Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la denominazione della banca del Beneficiario. Individuata la banca del Beneficiario verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nel Giroconto.

Dati Operazione: sono i dati tipici di un Giroconto, quali: importo, data di esecuzione, valuta beneficiario, e motivazione del pagamento (riferimenti).

Il pulsante

previsto per la voce di selezione data esecuzione e valuta beneficiario, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare il Giroconto nella distinta

oppure

8. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare il nuovo Giroconto

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale dei Giroconti che compongono la distinta.

La conferma alla memorizzazione della distinta prevede un controllo automatico di tipo formale sulla corretta compilazione del Giroconto e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Giroconto.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di Giroconti nella distinta:

Fate click sulpulsante ritorna per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte di Giroconti

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