2. Inserimento di un Avviso in una nuova distinta

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Avvisi di Pagamento attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Fate click sul pulsante nuovo

Trattandosi dell'inserimento del primo avviso in una distinta è necessario selezionare i dati dell'ordinante quali: azienda ordinante, banca destinataria, conto di appoggio, nome del supporto, tipologia della distinta.

Per indicare la banca destinataria delle distinte di Avvisi di Pagamento:

3. Nella voce Banca fate click sul pulsante

e selezionate le coordinate della banca destinataria

Per indicare il conto corrente di appoggio:
3. Nella voce Rapporto fate click sul pulsante

e selezionate il rapporto di conto corrente

Per indicare la divisa nella quale saranno espressi gli importi degli avvisi di pagamento:
3. Nella voce Divisa fate click sul pulsante

e selezionate la divisa (EUR=Euro, ecc.).

3. Nella voce Nome Supporto indicate il nome che identifica la distinta di Avvisi di Pagamento

Il nome del supporto viene proposto in automatico, è sconsigliabile variarlo.

6. Nella voce Tipo fate click sul pulsante

e selezionate Pagamento o Rifiuto

E' necessario compilare con attenzione tutte le voci presenti in questa finestra di lavoro, per la corretta creazione iniziale della distinta dispositiva.

4. Fate click sul pulsante conferma per confermare la creazione iniziale della distinta di Avvisi di Pagamento.

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della disposizione di pagamento.

oppure

5. Fate click sul pulsante indietro per tornare all’elenco delle distinte

6. L'inserimento di un avviso prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono: denominazione, indirizzo, località, Codice fiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN del conto d'appoggio.

Beneficiario: sono le coordinate bancarie del creditore che emette l'avviso di pagamento: Abi Banca mittente, Cab Banca Mittente.

Il pulsante

posto accanto alla voce Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la denominazione della banca del creditore. Individuata la banca del creditore verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nell'avviso.

Avviso: sono i dati tipici di un avviso di pagamento, quali: numero identificativo dell'avviso di pagamento (Numero Avviso), tipologia di avviso (Effetto con spese/Effetto senza spese/Riba), data di scadenza, pagamento a vista (A Vista), importo, ragione sociale e dati identificativi del creditore (Creditore) e motivazione del pagamento (Motivazione Avviso).

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori) per poterli poi richiamare in fase di compilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante

posto accanto alla voce Denominazione consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.
Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l'avviso con tutti i suoi dati, omettendo la voce codice.

Il pulsante

previsto per la voce di selezione data scadenza e valuta beneficiario, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l'Avviso nella distinta

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale dei Avvisi di Pagamento che compongono la distinta.

La conferma alla memorizzazione della distinta prevede un controllo automatico di tipo formale sulla corretta compilazione degli Avvisi di Pagamento e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

oppure

8. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare il nuovo avviso

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo avviso.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di pagamento nella distinta:

Fate click sul pulsante ritorna per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte di Avvisi di Pagamento

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