9. Inserimento di un Avviso in una distinta esistente

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco delle distinte di Avvisi di Pagamento attualmente esistenti nei vari stati dispositivi, procedete come segue:

1. Nella riga della distinta di avvisi da variare, fate click nella colonna Azioni e selezionate la voce MODIFICA

2. Fate click sul pulsante esegui

Sarà visualizzato l'elenco delle disposizioni che compongono la distinta selezionata.

3. Fate click sul pulsante inserisci per inserire un nuovo Avviso

Sarà quindi visualizzata la finestra di lavoro nella quale inserire i dati della disposizione di pagamento.

4. L'inserimento di un Avviso prevede le seguenti informazioni:

Ordinante: i dati relativi all'ordinante sono: denominazione, indirizzo, località, Codice fiscale/Partita Iva, codice Sia, coordinate IBAN del conto d'appoggio.

Beneficiario: sono le coordinate bancarie del creditore che emette l'avviso di pagamento: Abi Banca mittente, Cab Banca Mittente.

Il pulsante

posto accanto alla voce Abi consente di ricercare per codice abi o per descrizione la denominazione della banca del creditore. Individuata la banca del creditore verranno automaticamente compilate le voci codice Abi, codice Cab e denominazione della banca e del suo sportello nell'avviso.

Avviso: sono i dati tipici di un avviso di pagamento, quali: numero identificativo dell'avviso di pagamento (Numero Avviso), tipologia di avviso (Effetto con spese/Effetto senza spese/Riba), data di scadenza, pagamento a vista (A Vista), importo, ragione sociale e dati identificativi del creditore (Creditore) e motivazione del pagamento (Motivazione Avviso).

E' possibile memorizzare in un archivio anagrafico i creditori (fornitori) per poterli poi richiamare in fase di compilazione delle disposizioni di pagamento. Il pulsante

posto accanto alla voce Denominazione consente di ricercare il creditore nell'archivio anagrafico e di richiamare tutti i suoi dati.
Se il creditore non è presente in archivio è possibile compilare direttamente l' Avviso con tutti i suoi dati, omettendo la voce codice.

Il pulsante

previsto per la voce di selezione data scadenza, agevola l'impostazione in quanto attiva la funzione del calendario elettronico.

7. Fate click sul pulsante conferma per memorizzare l' Avviso nella distinta

oppure

8. Fate click sul pulsante ritorna per tornare alla finestra di lavoro precedente senza memorizzare il nuovo Avviso

In seguito alla memorizzazione della disposizione di pagamento, in alto nella finestra di lavoro saranno automaticamente visualizzati il numero complessivo e l'importo totale degli Avvisi di Pagamento che compongono la distinta.

La conferma alla memorizzazione della distinta prevede un controllo automatico di tipo formale sulla corretta compilazione del Avviso e la segnalazione di eventuali errori rilevati.

E' quindi possibile procedere nella compilazione del successivo Avviso.

Se si desidera terminare l'inserimento delle disposizioni di Avvisi di Pagamento nella distinta:

Fate click sulpulsante ritorna per tornare a quella attualmente attiva

oppure

Fate click sul pulsante home per tornare alla finestra di lavoro dell'elenco distinte di Avvisi di Pagamento

« indietro

avanti »