2. Visualizzare il dettaglio di un bonifico estero ricevuto/inviato

Nella finestra di lavoro che presenta l'elenco dei bonifici estero ricevuti/inviati procedete come segue:

1. Nella riga del bonifico estero da visualizzare fate click nella casella che appare nella colonna che precede Data Esec.

2. Fate click sul pulsante conferma per confermare la visualizzazione del dettaglio del bonifico selezionato

Saranno visualizzati tutti i dati che compongono il bonifico estero selezionato: i dati anagrafici dell'ordinante e del beneficiario e le informazioni specifiche del bonifico estero.

A seconda della tipologia di bonifici precedentemente selezionata (tipo operazione), sarà possibile visualizzare i seguenti dati:

Dettaglio Operazione Bonifico Ricevuto=a credito (stato “Concluso” o “In lavorazione”).

Dati Ordinante

Denominazione: ragione sociale ed indirizzo completo del cliente ordinante estero o, in caso di istituto bancario ordinante, il codice Swift /BIC della banca mittente.
Banca Ordinante: codice Swift/BIC della banca dell’ordinante.

Dati Beneficiario

Denominazione: sono riportati tutti i dati anagrafici così come sono stati ricevuti dalla banca estera, solitamente codice IBAN o BBAN o il solo numero di conto e la ragione sociale completa. Si ricorda che l’accredito automatico richiede presenza dell’IBAN e della ragione sociale corretta.
Banca Ricevente: in questo campo non appare nulla. Resta sottinteso che la banca ricevente è UniCredit Banca d’Impresa.

Dati Operazione

Ns. Riferimento: riferimento dell’operazione iniziante per 10083……., attribuito dalle procedure di UniCredit Banca d’Impresa, utile nei contatti con la Filiale.
Rif. Banca Estera Mittente: riferimento dell’operazione attribuito dalla banca estera mittente, utile per eventuali contatti con la controparte estera.
Stato: “In lavorazione”= si intendono le operazioni il cui regolamento contabile non sia ancora avvenuto; “Concluso” = si intendono tutte le operazioni di bonifico già regolate contabilmente.
Data Esecuzione: è la data di esecuzione, ovvero di ricezione su UniCredit Banca d’Impresa del messaggio di pagamento inviato dalla banca estera.
Divisa: valuta nella quale è espresso il bonifico.
Importo: importo pervenuto dalla banca estera.
Motivazione: spazio riservato ad eventuali comunicazioni dell’ordinante al beneficiario.

Dettaglio Importi: (questa sezione sarà visibile solo per le operazioni in stato “Concluso”)

1) Accrediti a cliente (l’importo ricevuto è regolato direttamente sul conto corrente o sul conto anticipi).
Sono visibili:
- la valuta nella quale è stato eseguito l’accredito;
- l’importo accreditato al netto di eventuali spese;
- la data di valuta di accredito;
- l’eventuale cambio negoziato;
- il conto di accredito espresso in formato IBAN, in caso di accredito in conto corrente, oppure espresso come ANT. + n.° filiale in rapporto di conto + n° di anticipo + divisa nella quale è denominato l’anticipo, in caso di decurtazione o estinzione del conto anticipi.
2) Accrediti a Banca (l’importo ricevuto è trasferito ad una terza banca).
Sono visibili:
- la divisa nella quale è denominato il trasferimento;
- l’importo da girare;
- la data di valuta;
- il codice Swift/BIC della banca del beneficiario;
- i dati del beneficiario del giro;
- eventuali informazioni dell’azienda al beneficiario del giro.

Dati spese

Attribuzione spese: Vengono riportate le sigle delle condizioni di attribuzione delle spese così come richieste dall’ordinante, secondo la seguente legenda:
SHA= spese in parte a carico dell’ordinante, in parte a carico del beneficiario;
OUR = tutte le spese a carico dell’ordinante;
BEN = tutte le spese a carico del beneficiario.
Conto di Addebito: è il numero del conto corrente in formato IBAN sul quale è stato richiesto l’addebito di spese e commissioni di UniCredit Banca d’Impresa.
Valuta: data di valuta di addebito delle spese sul conto.
Spese trattenute da Banca Estera (se presenti):

Divisa: divisa nella quale sono espresse le spese trattenute dalla banca estera.
Importo: importo trattenuto dalla banca estera

Dettaglio spese

Descrizione: sono specificate le singole tipologie di spesa applicate all’operazione.
Importo: è l’importo addebitato per tipologia di spesa. Il calcolo è eseguito nel rispetto delle condizioni concordate con il Consulente d’Impresa.

Dettaglio Operazione Bonifico Inviato=a debito

Dati Ordinante

Denominazione: ragione sociale completa della ditta ordinante la disposizione.
Banca Ordinante: UniCredit Banca d’Impresa.

Dati Beneficiario

Denominazione: codice IBAN o BBAN o il solo numero di conto e la ragione sociale completa del cliente estero. Si raccoomana di indicare sempre l'IBAN del beneficiario o le coordinate bancarie complete se non è europeo.
Banca Destinataria: codice SWIFT o BIC della banca del beneficiario.

Dati Operazione

Ns. Riferimento: riferimento dell’operazione iniziante per 11183……., attribuito da UniCredit Banca d’Impresa, utile nei contatti con la Filiale in rapporto al conto.
Rif. Banca Estera Destinataria: riferimento dell’operazione iniziante per 10047…. da citare in eventuali contatti diretti con la controparte estera.
Stato: saranno visualizzabili unicamente i bonifici verso l’Estero in stato “Concluso”.
Data Esecuzione: è la data di invio della disposizione alla banca estera.
Valuta Accredito Banca Estera: è la valuta di accredito riconosciuta alla banca estera.
Divisa: divisa nella quale è denominato il bonifico.
Importo: importo trasferito alla banca estera.
Motivazione: spazio riservato ad eventuali comunicazioni dell’ordinante al beneficiario.

Dettaglio Importi

Importo Addebitato: denominazione della divisa ed importo addebitato sul conto corrente -al netto dei eventuali spese di UniCredit Banca d’Impresa- o della divisa e importo regolato in decurtazione o estinzione del conto anticipi.
Cambio: eventuale cambio applicato.
Valuta: è la data di valuta di addebito sul conto.
Conto Addebito: il conto di addebito è visualizzato in formato IBAN in caso di addebito in conto corrente, oppure espresso come ANT. + n.° filiale in rapporto di conto + n° di anticipo + valuta nella quale è denominato l’anticipo, in caso di utilizzo del conto anticipi.

Dati spese

Attribuzione spese: Vengono riportate le sigle delle condizioni di attribuzione delle spese così come richieste dall’ordinante, secondo la seguente legenda:
SHA= spese in parte a carico dell’ordinante, in parte a carico del beneficiario;
OUR = tutte le spese a carico dell’ordinante;
BEN = tutte le spese a carico del beneficiario.
Conto di Addebito: è il numero del conto corrente in formato IBAN sul quale è stato richiesto l’addebito delle spese.

Dettaglio spese

Descrizione: sono specificate le singole tipologie di spesa applicate all’operazione.
Importo: è l’importo addebitato per tipologia di spesa. Il calcolo è eseguito nel rispetto delle condizioni concordate con il Consulente d’Impresa.

Il pulsante stampa permette di stampare il contenuto della finestra attiva.

Il pulsante ritorna permette di tornare alla finestra di lavoro precedente.

Il pulsante home permette di tornare alla pagina iniziale.

Il pulsante download permette di effettuare il salvataggio dei dati visualizzati su supporto magnetico. In questo caso si dovrà confermare il salvataggio su disco del file che contiene il bonifico:

Fate click sul pulsante Salva

Indicate il percorso (unità, directory e nome file) nel quale memorizzare il file che contiene la distinta generata

Fate click sul pulsante Salva per confermare il salvataggio del file

oppure

Fate click sul pulsante Annulla se non desiderate effettuare la copia della distinta

Il file che contiene il bonifico estero ha estensione .ZIP.

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